Brokerrekeningen en instellingen

Stap voor stap

1. 1Open Bankrekeningen vanuit Broker en voeg de werkelijke rekening toe. Vul de naam en valuta in. Gebruik voor iedere geldrekening de valuta waarin die rekening wordt aangehouden.
2. 2Koppel een bestaande passende grootboekrekening of maak een nieuwe aan. Kies bij een nieuwe rekening Brokerrekening. Het formulier stelt een vrij nummer tussen 1160 en 1199 voor. Je kunt het nummer aanpassen.
3. 3Open Brokerinstellingen vanuit het Broker-overzicht of via Instellingen. Een nieuwe administratie krijgt standaardkoppelingen. Controleer bij een bestaande administratie of alle benodigde rollen gekoppeld zijn.
4. 4Kies bij een ontbrekende of ongebruikte koppeling een actieve, passende grootboekrekening en sla de instellingen op. Bestaande vreemde-valutakoppelingen staan per valuta bij elkaar.
5. 5Zodra een gekoppelde rekening is gebruikt in een boeking of beginbalans, kun je die koppeling niet meer vervangen. Je kunt de rekening via de getoonde link nog wel hernoemen of hernummeren.
6. 6Voor Crypto en Deelnemingen hoef je geen fictieve brokerrekening te maken. Alleen als er werkelijk geld wordt betaald of ontvangen, kies je bij Afwikkeling de gebruikte bankrekening.

Wat zie je op het scherm?

• Naam en valuta van de geldrekening
• Bestaande of nieuwe grootboekrekening
• Koppelingen per financiële rol en valuta

Wat gebeurt er daarna?

Nieuwe boekingen gebruiken de opgeslagen koppelingen. Het opslaan van instellingen verplaatst bestaande boekingen niet.

Verder lezen