Kosten, valuta en afwikkeling

Stap voor stap

1. 1Vul het brutobedrag of de totale premie in de getoonde transactievaluta in. Zet afzonderlijke kosten bij Kosten en kies Valuta kosten. Ingehouden belasting staat apart, met de keuze Te verrekenen belasting of Kosten.
2. 2Bij Omrekening op handelsdatum geef je een wisselkoers of de tegenwaarde in administratievaluta op. De omrekening gaat over het getoonde netto totaal: het transactiebedrag met de toepasselijke kosten, rente en inhoudingen in dezelfde valuta. Kosten in een andere valuta reken je afzonderlijk om.
3. 3Kies bij Afwikkeling Nog niet afgewikkeld of Geheel of gedeeltelijk afgewikkeld. Iedere betaling heeft een werkelijke datum, rekening en bedrag. Gebruik Deelafwikkeling toevoegen als je in meerdere keren betaalt.
4. 4Bij verschillende valuta vul je twee bedragen in: Betaald of ontvangen op de rekening en Daarmee afgewikkeld van de transactie. Voorbeeld: een aankoop van USD 1.000 wordt geheel betaald met EUR 900. Het rekeningbedrag is 900 en het afgewikkelde aankoopbedrag 1.000.
5. 5Bedrag volledig afgewikkeld vult het resterende transactiebedrag in. Bij één volledige betaling neemt het ook een beschikbare tegenwaarde in administratievaluta voor het hele bedrag over, als die bij de gekozen rekening past. Controleer dit met de echte afschrijving. Bij deelbetalingen of afzonderlijk betaalde kosten vul je het rekeningbedrag zelf in.
6. 6Kies Alleen de transactie en een aparte rij Alleen de kosten als de broker beide afzonderlijk afschrijft. Voorbeeld: USD 1.000 aankoop betaald met EUR 900 en USD 6 kosten betaald met EUR 5. Vul beide betalingen afzonderlijk in; de handelskoers hoeft niet gelijk te zijn aan de koers bij betaling.
7. 7Verschijnt een volgordevraag, kies dan vóór of na de genoemde boeking op dezelfde dag volgens de werkelijke volgorde. De transactievolgorde bepaalt welke beleggingen beschikbaar zijn. De vraag binnen een betaling gaat over geldbewegingen; neem daarvoor de volgorde van je rekeningoverzicht.

Wat zie je op het scherm?

• Brutobedrag en transactievaluta
• Kostenbedrag en kostenvaluta
• Omrekening van totaal en afzonderlijke kosten
• Rekeningbedrag en afgewikkeld transactiebedrag

Wat gebeurt er daarna?

De transactie en iedere betaling blijven afzonderlijk herkenbaar. Verschillen tussen de omrekening op handelsdatum en de latere betaling worden in het boekingsvoorbeeld zichtbaar.

Verder lezen