Brokertransacties bewerken en verwijderen

Stap voor stap

1. 1Kies Bewerken en wijzig de verkeerde datum, handeling, hoeveelheid, bedragen of afwikkelingen. Een zelf ingevoerde decimale hoeveelheid of breuk blijft bij opnieuw openen herkenbaar in dezelfde notatie.
2. 2Controleer het vernieuwde voorbeeld. Een eerdere aankoop kan de gemiddelde kostprijs en resultaten van latere transacties veranderen. Het gezamenlijke voorbeeld toont de betrokken wijzigingen en eventuele gevolgen voor groepswaarderingen.
3. 3Vul een gevraagde verdeling in als niet eenduidig is welke aantallen of resultaten uit een groep komen. Bij ontbrekende gegevens wijst de invulfeedback naar de velden die je moet controleren.
4. 4Bevestig de wijziging. Alleen het formulier openen of het voorbeeld bekijken verandert nog geen boekingen. Na een wijziging in de invoer moet je het actuele voorbeeld opnieuw controleren.
5. 5Kies Verwijderen om een transactie terug te nemen. Controleer ook dan de gevolgen vóór bevestiging. Als een latere verkoop daardoor meer stukken gebruikt dan beschikbaar zijn, moet je eerst die betrokken transacties aanpassen; een onmogelijke positie wordt niet opgeslagen.
6. 6Een correctie die een gesloten boekjaar financieel raakt kan niet meteen worden verwerkt. Heropen het betrokken boekjaar via Boekjaren en voer daarna de correctie uit. Gebruik Journaalpost bekijken om de bijbehorende boeking te lezen.

Wat zie je op het scherm?

• Actuele transactiegegevens
• Bijbehorende afwikkelingen
• Gevolgen voor latere boekingen
• Gevraagde groepsverdeling en bevestiging

Wat gebeurt er daarna?

Bij bewerken wordt de actuele transactie aangepast; er komt geen tweede actieve kopie bij. Bij verwijderen verdwijnen de inhoudelijke transactiegegevens en bijbehorende boekingsregels. Een minimale verwijderregistratie en de noodzakelijke financiële wijzigingshistorie blijven bewaard. Gebeurtenissen vind je bij Activiteit; er is geen apart scherm Eerdere versies.

Verder lezen