Aan de slag met Broker

Stap voor stap

1. 1Controleer eerst Brokerinstellingen en voeg je geldrekening toe via Bankrekeningen. Heb je bij de start al beleggingen, specificeer die dan met Beginpositie in de betreffende module.
2. 2Kies Transactie invoeren en daarna bijvoorbeeld Aandelen, Opties of Crypto. Binnen die module kies je Handel, Inkomsten, Gebeurtenissen, Beginpositie of Eindwaarde boekjaar, voor zover van toepassing.
3. 3Neem de werkelijke datum, aantallen en bedragen over van je transactieoverzicht. Kosten en belastinginhoudingen vul je apart in. Een aankoop en de betaling daarvan kunnen verschillende datums hebben.
4. 4Het boekingsvoorbeeld verschijnt zodra de benodigde gegevens compleet zijn. Onder Nog in te vullen of te controleren kun je op een veldnaam klikken om daarheen te gaan. Controleer het voorbeeld en bevestig het opslaan.
5. 5Lees de open posities aan de hand van de getoonde peildatum. Een toekomstige transactie staat al in de transactielijst, maar telt pas vanaf haar datum mee in de huidige positie. Volledig gesloten posities verdwijnen uit Open posities.
6. 6De GAK is de gemiddelde kostprijs per eenheid. Resterende kostprijs totaal en Boekwaarde gelden voor de hele positie in de administratievaluta. Voorbeeld: 100 aandelen voor € 1.000 plus € 10 aankoopkosten geeft een GAK van € 10,10 en een totale kostprijs van € 1.010. Een latere waardecorrectie kan de boekwaarde veranderen zonder die historische kostprijs te veranderen.

Wat zie je op het scherm?

• Peildatum en open posities
• Aantal, GAK en totale kostprijs
• Boekwaarde en transacties
• Boekingsvoorbeeld en bevestiging

Wat gebeurt er daarna?

Je portefeuille en de bijbehorende boekingen staan bij elkaar. De gemiddelde kostprijs wordt per belegging berekend over de brokers binnen dezelfde administratie; de aantallen blijven ook per broker zichtbaar.

Verder lezen