Warrants en rechten boeken

Stap voor stap

1. 1Gebruik Handel voor een aankoop of verkoop. Vul het aantal en het werkelijke totaalbedrag zonder kosten in. Een shortverkoop of terugkoop gebruik je uitsluitend voor een werkelijk bestaande shortverwerking.
2. 2Kies bij Gebeurtenissen Rechten ontvangen als uitkering als nieuwe rechten zijn toegekend. Vul de aantallen en bruto uitkeringswaarde in administratievaluta in. Deze route boekt een uitkering; zij splitst geen kostprijs van bestaande aandelen af.
3. 3Bij uitoefening vul je de werkelijk ontvangen of geleverde aandelen, hun aantal en de totale uitoefenprijs in. Kies ook of je aandelen ontvangt, bestaand bezit levert of een aandelen-shortpositie opent of sluit.
4. 4Bij waardeloos aflopen kies je de gebeurtenis voor bezit of een shortpositie. Bij een geldafrekening vul je het werkelijke afrekenbedrag in. Kosten blijven afzonderlijk invoerbaar.
5. 5Overboeken verplaatst de positie naar een andere broker. Splitsen of samenvoegen wijzigt het aantal met de ingevulde verhouding. Omzetting met behoud van kostprijs gebruikt een sluitende verdeling; een ruil gebruikt de opgegeven tegenprestatie.
6. 6Bij Eindwaarde boekjaar geef je aan of de koers per geregistreerde warrant of recht, of per onderliggende eenheid is. Vul de contractfactor alleen bij de toepasselijke notering in. Controleer het voorbeeld vóór bevestiging.

Wat zie je op het scherm?

• Warrant of recht en aantal
• Werkelijk totaalbedrag en kosten
• Ontvangen of geleverde aandelen
• Koersnotering en contractfactor

Wat gebeurt er daarna?

Het gekozen soort gebeurtenis blijft herkenbaar in de transactie en de portefeuille. Bij levering worden de aandelen samen met de warrant of het recht verwerkt.

Verder lezen