Bankrekeningen inrichten

Stap voor stap

1. 1Open Bank in de gewenste administratie en kies Bankrekening toevoegen.
2. 2Vul onder Bankrekening de naam, het IBAN of andere rekeningnummer, valuta en startdatum in. Een nieuwe rekening staat vooraf actief en toont de administratievaluta; beide keuzes kun je wijzigen. Kies onder Koppeling met je boekhouding voor Bestaande grootboekrekening gebruiken of Nieuwe grootboekrekening aanmaken. De bijbehorende velden verschijnen direct eronder.
3. 3Bij een nieuwe grootboekrekening kies je Betaalrekening, Spaarrekening of Brokerrekening. Controleer het voorgestelde nummer, de overgenomen naam en valuta en de RGS-koppeling. Betaalrekeningen gebruiken voor voorstellen 1100–1129, spaarrekeningen 1130–1159 en broker-geldrekeningen 1160–1199. Ook inactieve rekeningen houden hun nummer bezet. Het nummer blijft wijzigbaar; bij een volle reeks kies je zelf een nummer. Is het inmiddels bezet, kies dan zelf een ander nummer; er wordt niets stil vervangen. Bij opslaan worden beide rekeningen samen aangemaakt, zonder beginsaldo of boeking. Bestaande rekeningen worden niet hernummerd.
4. 4Brokerrekening is voor het gewone geldsaldo dat je bij je broker kunt opnemen of gebruiken voor afwikkeling. Effecten staan apart als depotposities in Broker. Alle actieve rekeningen uit Bank zijn in Broker te kiezen voor afwikkeling, ook een gewone betaalrekening; er ontstaat geen tweede geldsaldo.
5. 5Vul de begindatum in vanaf wanneer je de volledigheid van bankafschriften wilt controleren en kies of de rekening actief is. De begindatum maakt geen beginbalans aan.
6. 6Open de rekening om geïmporteerde mutaties te bekijken. Zoek op naam, rekeningnummer, omschrijving of betalingskenmerk, ongeacht hoofdletters. Of beperk het overzicht met de boekingsdatum van de bank.
7. 7Mutaties zonder bankboekingsdatum staan herkenbaar bovenaan. Daarna volgt de bankboekingsdatum van nieuw naar oud, zonder tijdzoneverschuiving. Op dezelfde datum blijft de afschriftvolgorde behouden vanuit de oudste nog aanwezige bron per mutatie. Na verwijderen van die import wordt de oudste overgebleven bron gebruikt; de bedragen en boekingen veranderen hierdoor niet.
8. 8Wijzig zo nodig de naam, begindatum of actieve status. Na import van afschriften of zolang de rekening bij een actieve eigen overboeking betrokken is, kunnen rekeningidentiteit, valuta en grootboekkoppeling niet worden gewijzigd. Verwijderen kan alleen als de rekening geen afschriften, mutaties of actieve eigen overboekingen heeft.

Wat zie je op het scherm?

• Naam en IBAN of ander rekeningnummer
• Valuta en grootboekrekening
• Begindatum en actieve status

Wat gebeurt er daarna?

De bankrekening is ingericht, maar er zijn nog geen financiële boekingen gemaakt. Bij iedere rechtsvorm gelden dezelfde rekeningcontroles; gekoppelde administraties blijven afzonderlijke administraties.

Verder lezen