CAMT-bankafschriften importeren

Stap voor stap

1. 1Download een CAMT.053-afschrift bij je bank. Open Bankimports en kies CAMT importeren om het bestand te controleren; de upload is maximaal 5 MiB. Een volledig lege optionele betalingsomschrijving is toegestaan. Het oorspronkelijke bestand blijft ongewijzigd; andere structuur- en gegevenscontroles blijven gelden.
2. 2Koppel ieder afschrift expliciet aan de juiste ingerichte bankrekening. Controleer rekeningidentiteit, valuta en actuele rekeninginstellingen.
3. 3Bekijk het importvoorbeeld en alle pagina’s met mutaties. Een bewezen herhaling wordt herkend; bij mogelijke dubbelen beslis je zelf of het om een nieuwe of dezelfde mutatie gaat. Een gelijk bedrag alleen bewijst geen dubbel.
4. 4Bij een enkele transactie zie je de beschikbare betaler of ontvanger, tegenrekening en betalingsomschrijving. Een verzamelbetaling toont het aantal transactiedetails, niet één gekozen tegenpartij. Via Aanvullende bankgegevens bekijken blader je ook vóór import door de brongegevens, zonder je rekening- of dubbelkeuzes te verliezen. Een bronreferentie identificeert de mutatie in het afschrift; een bankreferentie is de referentie van de bank. Een ontbrekende referentie betekent niet dat de tegenpartij onbekend is.
5. 5Eén transactiedetail zonder eigen bedrag hoeft het bankbedrag niet te herhalen en geeft zonder batchgegevens geen waarschuwing over ontbrekende detailbedragen. Bij meerdere details, batchgegevens of een detailbedrag in een andere valuta blijft die waarschuwing staan. Afwijkende totalen, richtingen en andere controlepunten blijven eveneens zichtbaar. Er wordt geen detailbedrag ingevuld of bankbedrag gewijzigd. Dit geldt ook voor eerder geïmporteerde mutaties.
6. 6Een waarschuwing over detailbedragen zegt niets over ontbrekende namen. In het mutatieoverzicht zoek je op naam, rekeningnummer, omschrijving, betalingstekst en referenties uit de brongegevens. Hoofdletters maken geen verschil. De zoekopdracht blijft binnen de gekozen bankrekening.
7. 7Bevestig pas nadat de rekeningkeuzes en dubbelkeuzes kloppen. Is de gecontroleerde toestand veranderd, vraag dan een nieuw voorbeeld op.
8. 8Bij te veel importacties kort achter elkaar verschijnt een wachtmelding. Laat het formulier open: het gekozen bestand, de rekeningkeuzes en dubbelkeuzes blijven staan. Probeer later opnieuw; vraag zo nodig opnieuw het voorbeeld op voordat je bevestigt.
9. 9Het overzicht Bankimports toont per afschrift de rekeningnaam, het rekeningnummer en de periode uit het bankbestand. Geïmporteerd op is de uploaddatum, niet de afschriftperiode. Per kaart staan maximaal drie afschriften, met het aantal overige afschriften en Alle afschriften bekijken. Daar blijven alle afschriften per 25 beschikbaar. Elk afschrift houdt zijn eigen rekening en periode; ontbrekende periodegrenzen worden niet geraden.
10. 10Bewaar of download het oorspronkelijke bestand zolang het beschikbaar is. Je kunt uitsluitend het bronbestand verwijderen zonder de importregels weg te halen. Een volledige import kan niet worden verwijderd zolang betrokken mutaties gekoppeld zijn; boekingen worden bij importverwijdering niet verwijderd.

Wat zie je op het scherm?

• CAMT.053-bestand
• Rekening per afschrift
• Mogelijke dubbelen en expliciete keuzes
• Importvoorbeeld en bevestiging

Wat gebeurt er daarna?

Mutaties, bronstatus, omschrijvingen en beschikbare batch- en kostengegevens blijven controleerbaar. Bedragen worden rekenkundig afgerond op de kleinste valuta-eenheid. Het oorspronkelijke bestand wordt ongewijzigd en versleuteld in privébestandsopslag bewaard totdat je het verwijdert. De geïmporteerde gegevens blijven in de database.

Verder lezen