Een omzetdocument boeken

Stap voor stap

1. 1Kies Bestaande verkoop toevoegen en selecteer Factuur, Losse omzet of Creditnota.
2. 2Neem bij een factuur of creditnota het unieke documentnummer, de documentdatum en de eventuele prestatiedatum over. Bij directe omzet gebruik je de werkelijke verkoopdatum.
3. 3Kies de klant wanneer er een openstaande post of persoonsgebonden afwikkeling nodig is. Gebruik voor anonieme dagomzet alleen de daarvoor bedoelde mogelijkheid.
4. 4Controleer de wijzigbaar voorgeselecteerde rekening 8000 · Omzet en de btw-behandeling. Ontbreekt een geschikte 8000, kies dan zelf een passende rekening. Een hoofdomschrijving en aanvullende regeltoelichtingen zijn optioneel.
5. 5Vink Bedrag volledig ontvangen aan als de betaling het hele openstaande bedrag voldoet. Bekende bedragen worden alleen-lezen; bij verschillende valuta’s blijven de werkelijk benodigde bedragen invoerbaar. Laat het vakje anders uit: bij een werkelijk verschil zie je het bedrag en kies je bewust hoe je dit verwerkt. Een vrije reden of aparte betaalomschrijving is niet nodig.
6. 6Losse omzet of een bestaande factuur die je voor het eerst samen met de volledige ontvangst vastlegt, delen bij dezelfde datum en dezelfde vreemde valuta één omrekening. Onder Omzetregels vul je het totaal inclusief btw in administratievaluta in, of een handmatige koers. Kies Ontvangst anders waarderen als de ontvangst een andere waarde heeft. Bij latere betalingen, verschillende datums of verschillende vreemde valuta’s blijven noodzakelijke afzonderlijke omrekeningen bestaan. De oorspronkelijke boekwaarde verandert niet door een betaling; een werkelijk koersverschil blijft zichtbaar.
7. 7Open een losse verkoop en kies Retour verwerken voor een gehele of gedeeltelijke retour. Rekening, btw en valuta volgen de oorspronkelijke regels. Bij een contactloze verkoop blijft terugbetalen via bank of kas zonder contact mogelijk. Terugbetalen kan apart en in delen; eerdere retouren en refunds tellen mee bij de grenscontrole.
8. 8Laat Betaling registreren uit wanneer het document nog openstaat. Schakel dit alleen in als een ontvangst of terugbetaling al werkelijk heeft plaatsgevonden.
9. 9Controleer het boekingsvoorbeeld en kies Boeken. Er wordt direct een definitieve boeking gemaakt; er is geen conceptstatus.
10. 10Verhoog je later alleen het bedrag van een bestaande verkoop, dan blijven de werkelijke ontvangsten en eerder geboekte betalingsverschillen behouden. Het extra verkoopbedrag komt bij het nog openstaande bedrag. Een documentwijziging registreert geen extra ontvangst en vergroot geen eerdere afboeking. Wijzig je ook fiscale gegevens, dan worden de bijbehorende btw- en creditberekeningen opnieuw gecontroleerd.

Wat zie je op het scherm?

• Factuur, losse omzet of creditnota
• Document-, prestatie- en betaaldatum
• Klant, omzetregels en btw
• Optionele ontvangst of terugbetaling

Wat gebeurt er daarna?

De verkoop staat na boeken in het grootboek en de relevante rapportages. Een factuur of creditnota blijft als klantpost zichtbaar totdat ontvangsten en afwikkelingen haar sluiten. Pas een onjuiste verkoop in een open periode via de bijbehorende omzetactie aan; gebruik voor een echte latere prijs- of btw-correctie een afzonderlijk correctiedocument.

Verder lezen