Inhoudsopgave en zoeken
Grootboek en grootboekkaart
Volg per rekening het beginsaldo, de mutaties en het eindsaldo terug naar hun boekingen.
Het grootboek toont alle rekeningen; de grootboekkaart toont de regels van één rekening. Samen beantwoorden ze waar een saldo vandaan komt en op welke datum het veranderde.
Stap voor stap
- 1Open Grootboek en kies een periode die aansluit op je controlevraag.
- 2Vergelijk per rekening beginsaldo, debetmutaties, creditmutaties en eindsaldo.
- 3Open een rekening om de grootboekkaart te bekijken.
- 4Controleer bij opvallende regels de getoonde datum, het nummer, de omschrijving, debet, credit en het lopende saldo. Bekijk waar van toepassing ook het oorspronkelijke valutabedrag, het native saldo en de toegepaste koers.
- 5Ga voor een correctie terug naar de functie die de boeking heeft gemaakt. Controleer daarna opnieuw de kaart en het rapport.
Wat zie je op het scherm?
- Beginsaldo en eindsaldo
- Datum, nummer en omschrijving
- Debet, credit en lopend saldo
- Waar relevant oorspronkelijk valutabedrag, native saldo en toegepaste koers
Wat gebeurt er daarna?
De grootboekkaart verklaart het saldo op basis van definitieve boekingsregels. Een rapportagefilter verandert alleen de weergave en maakt of wijzigt geen boeking.
Verder lezen
Journaalposten
Boek een evenwichtige handmatige mutatie en corrigeer haar alleen in een open periode.
Lees uitleg →Rapportages
Kies proefbalans, balans of winst-en-verlies op basis van de vraag die je wilt beantwoorden.
Lees uitleg →Proef- en saldibalans
Controleer per rekening de totalen en saldi en volg afwijkingen naar de grootboekkaart.
Lees uitleg →