Beginbalans

Stap voor stap

1. 1Open Grootboek > Beginbalans of Instellingen > Boekjaren > Beginbalans. Overzicht brengt de overnamegegevens samen; kies Beginbalans voor de bestaande saldo-invoer. Het boekjaar bepaalt de openingsdatum.
2. 2Neem de werkelijke eindsaldi over uit een betrouwbare balans en onderliggende specificaties. Controleer bank, kas, openstaande klanten en leveranciers, belastingen, leningen en eigen vermogen afzonderlijk.
3. 3Voer ieder werkelijk saldo op de passende balansrekening in en kies debet of credit. Vul bij een getoonde vaste valutarekening ook het oorspronkelijke bedrag en de toegepaste koers in.
4. 4Controleer dat totaal debet en totaal credit gelijk zijn. Een verschil is geen afrondingspost maar een signaal dat een saldo of kant ontbreekt.
5. 5Bekijk na boeken de proef- en saldibalans en vergelijk die met het brondocument.
6. 6Alleen onder Klanten en leveranciers, Bankposities en Activa en effecten beheer je de eenmalige overname-invoer. Oude links openen dezelfde centrale bron. Gewone modules blijven betalingen, afschrijvingen en verkopen verwerken. Je vindt hier oorspronkelijke specificaties, restanten en opgeslagen boekingen. Open de bestaande registers voor hun aansluiting. Het bankrestant hier verwerkt alleen expliciete overdrachten naar privé.

Wat zie je op het scherm?

• Geselecteerd eerste boekjaar
• Balansrekening, debet of credit en werkelijk saldo
• Eventuele vreemde valuta, oorspronkelijk bedrag en toegepaste koers
• Totaal debet, credit en verschil

Wat gebeurt er daarna?

De beginbalans is een afzonderlijke financiële bron en telt binnen het geselecteerde boekjaar mee in balans en grootboek. Zij krijgt geen gewoon J-nummer. Wijzig haar alleen vanuit de beginbalansfunctie, zodat het startpunt herkenbaar blijft.

Verder lezen